2018年12月,北方資本淨流入總額仍超過100億元

作者:Lisa 發表日期:2019-01-07 16:56:59



  值得一提的是,外部壓力有所緩解,上周出現了觸底的情況,雖然整體市場仍略欠發達,但資金仍通過北方互聯渠道“反市場”底部A股。在年底和年初,許多高質量的股票被籌集到北方。分析師表示,作為市場的“風向標”,未來表現有可能超過北方資本加倉儲類股的預期,在這些股的帶領下,A股“春市”有望逐步展開。

  北上資金逆勢加倉

  2018年A股交易的最後一周,上證綜指下跌0.89萬點,小板指數跌至4年低點。然而,與當時的悲觀情緒形成對比的是,上周資本流入北方的淨流入為27.63億元人民幣。

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  2018年12月,在面對震蕩的背景下,值得注意的是,北方資本在12月份仍處於A股市場。數據顯示,12月滬深通淨流入分別為135.15億元和26.28億元,總淨流入為161.42億元。從盤中來看,雖然2018年A股市場下跌了20%以上,但2018年資本流入總額為2942.18億元,這意味著2018年進入A股的海外資本達到了創紀錄的水平。

  從板塊持倉量變化來看,上周滬深通、深滬通(主板)持股均有逐月增持;深股(中小板)和深股(創業板)數量逐月減少,其中深股(中小板)減少兩周,深股(創業板)數量連續四周減少。深圳證券交易所(SSB)12月初持有54.02億股,繼上周五53.82億股下跌後,連續兩周下跌0.37股。深交所在11月底持有14.48億股,隨後連續四周下跌,上周五為14.03億股,下跌3.11股.

  根據上海證券交易所和深圳證券交易所過去7天十大活躍股票名單數據,前十大淨買入股票的是平安、招商銀行、大足激光、農業銀行、交通銀行、中國建設、青島海爾、比亞迪、平安銀行和唐臣北建。最大的淨銷售額是恒瑞藥業、美集團、海康威、上汽集團、茅台、萬科A、海螺水泥、五糧液、格力電器和福克斯傳媒。過去五個交易日,新增倉庫前的主要資本存量為農業銀行、上汽集團、中國銀行、茅台、貴州工商銀行。

  藍籌板塊受青睞

  2018年上證指數下跌了20%以上,但在這樣的市場形勢下,仍有一些股票需要北上增持。分析人士表示,在目前兩個城市調整乏力的背景下,這些資本擔憂的個股有望成為下一階段市場解讀的“風口”。

  具體而言,截至2018年年底,滬港通前十大股票市值為貴州茅台、中國平安、恒瑞藥業、伊利股份、長江電力、上海機場、青島海爾、招商銀行、中國國家旅行社、上汽集團。不過,與2017年底相比,只有上海機場、上汽集團和青島海爾增持股份,其餘7股均已減持。北歸平安、伊利、招商銀行減持股份分別達到3.16億股、3.42億股和3.54億股。其中,青島海爾和上海汽車集團分別以377.562萬股和1.31億股新股進入前十名,2017年在海螺水泥和海天香精行業排名第九和第十位,均退出前十名。

  同期,深圳股市是美的、海康威、格力電器、五糧液、洋河股票、雲南白藥、萬科A、大家族激光、平安銀行、分眾傳媒。一大群新的激光聚焦媒體,在2017年末排名第七和第九的電力和北京東方A的老板退出前10名。與滬港通形成對比的是,只有美的和格力分別被削減8800萬股和1500萬股,而其餘8只股票則在深港通前10大股中有所增加。其中,海康威、五糧液、萬科A、妲己激光、分眾傳媒分別增持2.73億股、2.23億股、1.5億股、1.34億股和5.68億股。

  從以上數據來看,不難發現,2018年,華北地區資本補充的偏好仍然是藍籌股。那么,資本上遊和藍籌股背後的邏輯是什么呢?東方證券表示,2016-2018年下半年,上遊利潤增長中的消費類和周期性行業將面臨2019年利潤增長壓力,以銀行為代表的金融行業有望形成一定的支撐,整體A股(尤其是非金融類)業績增長仍將持續。2019年CE壓力更大。在配置上,2019年的宏觀環境決定了穩定增長是盾牌,而經濟和工業部門的轉型、升級和開放仍然是長矛,應更加重視抓住結構性機遇。在經濟產業轉型、升級開放方面,醫藥、軍工、通信5G等在科技成長股中占主導地位。在穩定增長方面,我們關注藍籌股權重,以銀行為代表的金融和房地產為重點。簡而言之,它的意思是“轉化為矛,將藍籌股作為盾牌”。

 

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